Ga naar hoofdinhoud

Starten met een planning

In deze stap wordt uitgelegd hoe de Planningmodule wordt geopend en hoe de opbouw van de module eruitziet.

Opening van de Planningmodule​

De Planningmodule wordt geopend via:

Hoofdmenu → Begrotingen en prognoses

De module opent standaard in een pop-up venster binnen de Rapportagemodule.

Via de knop rechtsboven (scherm-icoon) kan de Planningmodule worden geopend in een apart tabblad in de browser.

Hierdoor kan de planning zelfstandig gebruikt worden en blijft deze open staan.

De Planningmodule heeft, net als de Rapportagemodule:

  • een verticaal menu (links)

  • een horizontaal menu (bovenin)

Het menu kan worden geopend of gesloten via de knop linksboven:

  • ☰ (3 streepjes) → menu openen

  • ✖ → menu sluiten

Werken met planningen​

In het horizontale menu wordt de naam van de planning weergegeven.

  • Via de knop naast de naam kan een andere planning worden geselecteerd

  • Elke planning wordt geopend in een apart browser-tabblad

  • Meerdere planningen kunnen tegelijkertijd naast elkaar gebruikt worden

Wanneer de gebruiker uitlogt, blijft de Planningmodule zichtbaar, maar worden er geen nieuwe gegevens geladen.

Onderdelen van het menu​

Het verticale menu bestaat uit de volgende onderdelen:

Instellingen​

Hier worden de basisgegevens en instellingen van de planning vastgelegd.

Deze gegevens zijn nodig voor de berekeningen van de prognose.

Beheren​

Bevat alle invoergegevens van de planning, zoals:

  • grootboekrekeningen

  • kostenplaatsen

  • scenario’s

Hier kunnen ook nieuwe gegevens worden toegevoegd.

Afloop van cijfers​

Toont de bestaande cijfers (importset) per maand.

Hier wordt ook de afloop van balansrekeningen ingesteld, die als basis dient voor de prognose.

Planning​

Bevat de invoerschermen voor de planning.

Elke regel is een planningsitem met bedragen per periode.

Imports​

Toont geïmporteerde templatebestanden.

  • Templates bevatten meerdere planningsitems

  • Verwijderen van een template verwijdert ook de gekoppelde planningsitems

  • Handmatige aanpassingen verdwijnen ook bij verwijderen van de template

Berekenen​

In dit onderdeel wordt de planning daadwerkelijk doorgerekend.

De gebruiker kiest:

  • welke gegevens worden meegenomen

  • welke instellingen worden toegepast

Hiermee wordt de prognose berekend voor:

  • winst- en verliesrekening

  • balans

  • kasstroomoverzicht

Werken in aparte tabbladen​

Planningen kunnen in aparte browser-tabbladen worden geopend.

Hierdoor kunnen:

  • meerdere planningen tegelijk openstaan

  • scenario’s eenvoudig met elkaar worden vergeleken

Planningmodule: Een planning starten​